Mokėjimų dengimas su sąskaitomis

„Apskaita5“ papildinys, skirtas banko mokėjimams sudengti su konkrečiomis sąskaitomis. Bazinė programa pavedimus dengia FIFO tvarka: pirmiausia dengiama seniausia neapmokėta sąskaita. Papildinys šią tvarką papildo specialiaisiais priskyrimais: konkretų pavedimą priskiriate savo pasirinktoms sąskaitoms stulpelyje „Dengiama suma“, o nepriskirta likusi mokėjimo suma toliau dengiama FIFO tvarka.

Sąskaitų dengimas yra mokėjimo pavedimų sudengimas su dokumentais: kiekvienas pavedimas matomas prie sąskaitos, kurią jis dengia.

Trumpai: banko operacijoje paspauskite „Dengti sąskaitas“ → pažymėkite, kurias sąskaitas dengia pavedimas → išsaugokite. Tą patį galite daryti ir importavimo metu, stulpelyje „Dengia“.

Kontrahentams atpažinti importuojant banko išrašą skirtas atskiras papildinys „Išmanusis banko išrašų importas“.

Sudengimas („Dengti sąskaitas“)

Banko operacijos formoje mygtukas „Dengti sąskaitas“ atidaro sąskaitų pasirinkimo dialogą. Papildinys jį patobulina trimis būdais:

1. FIFO lieka pagrindu, priskyrimai jį papildo. Bazinė programa mokėjimą visada priskiria seniausiai sąskaitai (FIFO). Su papildiniu pažymite varnele būtent tas sąskaitas, kurias norite apmokėti šiuo pavedimu, net jei jos ne seniausios; nepriskirta likusi mokėjimo suma toliau dengiama FIFO tvarka.
2. Matote, kiek dar neapmokėta. Dialoge atsiranda stulpelis „Neapmokėta“. Visiškai apmokėtos sąskaitos pažymimos pilkai (bet jas vis tiek galima pasirinkti).
3. Veikia ir EUR, ir užsienio valiuta. Bazinė sudengimo funkcija veikia tik užsienio valiuta; papildinys panaikina šį apribojimą.

Kaip dengti

1. Atidarykite banko operaciją ir įsitikinkite, kad kontrahentas pasirinktas.
2. Paspauskite „Dengti sąskaitas“. Įplaukos rodo tik išrašytas sąskaitas (pirkėjų skolos), išmokos tik gautas (tiekėjų skolos). Jei korespondentinė sąskaita nėra skolų sąskaita, programa praneš ir sudengti neleis.
3. Sąrašas automatiškai filtruojamas pagal kontrahentą. Pažymėkite sąskaitas → „Gerai“ → išsaugokite operaciją. Ankstesnis sudengimo pasirinkimas būna automatiškai pažymėtas.

Sudengimo pasirinkimas išsaugomas: „Neapmokėtų dokumentų žiniaraštyje“ apmokėtomis matysite būtent tas sąskaitas, kurias priskirėte šiam mokėjimui; mokėjimai be specialių priskyrimų dengiami FIFO tvarka. Galite pažymėti kelias sąskaitas, jei vienas mokėjimas dengia jas visas.

Sudengimas tiesiai importavimo lange

Sudengti galima dar importavimo metu, stulpelyje „Dengia“:

• „FIFO“: mokėjimas dar nesudengtas;
• sąskaitų numeriai (pvz. „PARD-13, PARD-14“): jūsų pasirinkimas;
• „… + likutis“: mokėjimo suma viršija pasirinktų sąskaitų sumą, likutį nukreipėte į kitą sąskaitą.

1. Eilutėje paspauskite „Sudengti sąskaitas“, pažymėkite sąskaitas → „Gerai“.
2. Permokėjimas: jei mokėjimo suma viršija pasirinktų sąskaitų sumą, programa paprašys įvesti sąskaitą likučiui (pvz., avansų). Likutis bus nukreiptas ten.
3. Atšaukti: norėdami atšaukti, eilutėje paspauskite „Atšaukti sudengimą“ (arba „Sudengti“ lange nužymėkite viską). Stulpelis grįš į „FIFO“.

Jei mokėjimas atitinka vieną neapmokėtą sąskaitą, daryti nieko nereikia (FIFO). „Sudengti sąskaitas“ naudinga, kai kontrahentas turi kelias neapmokėtas sąskaitas arba kai mokėjimo suma viršija sąskaitų sumą (permokėjimas).

Trumpa santrauka