Sąskaitų apmokėjimo terminų kontrolė

„Apskaita5“ papildinys, skirtas mokėjimo terminams automatizuoti ir vėluojantiems mokėjimams stebėti.

Jis padeda buhalteriui:

• automatiškai apskaičiuoti mokėjimo terminą (iki kada klientas turi apmokėti sąskaitą) pagal kiekvienam kontrahentui nurodytą mokėjimo sąlygą (pvz., 30, NET_30, EOM);
• automatiškai įrašyti terminą į sąskaitos lauką „Papildoma informacija“ (lietuvių ir anglų kalbomis);
• matyti, kurios sąskaitos vėluoja neapmokėtų dokumentų žiniaraštyje: su terminu, vėlavimo dienomis ir raudonu paryškinimu;
• planuoti konkretaus laikotarpio išlaidas: įvedę laikotarpį (dieną, savaitę, mėnesį ar kt.) matote, kuriuos dokumentus reikia apmokėti per šį laikotarpį.

Trumpai: įvedate mokėjimo sąlygą kliento kortelėje → sąskaitoje terminas atsiranda pats → žiniaraštyje matote, kas vėluoja ir kiek dienų. Pasirinkę laikotarpį matote, ką reikia apmokėti per jį.

Sąlygos nustatymas kontrahentui

1. „Apskaita5“ → „Žinynai“ → „Kontrahentai“ → atidarykite reikiamo pirkėjo kortelę.
2. Laukelis, kuris įprastai vadinamas „Sodros kodas“, pirkėjų kortelėje pervadinamas į „Apmok. sąlygos“ (tai ir yra šio papildinio darbas).
3. Į tą lauką įrašykite mokėjimo sąlygą: dienų skaičių (pvz., 30) arba kodą (žr. lentelę žemiau, pvz., NET_30).
4. Išsaugokite kortelę.

Sąlygą įvedate vieną kartą: visos ateities sąskaitos šiam klientui automatiškai gaus teisingą terminą. Užvedę pelės žymeklį ant laukelio matysite pagalbinį patarimą su visų formulių pavyzdžiais.

Formulės (visos)

Paprasčiausia ir rekomenduojama forma: tiesiog dienų skaičius (pvz., 30). Formules galima rašyti ir mažosiomis raidėmis (net_30 veikia kaip NET_30). Ten, kur formulėje rašoma X, įrašykite dienų skaičių. Terminas visada skaičiuojamas nuo sąskaitos datos (pavyzdžiuose: 2026-08-15).

Tiesiog skaičius (pvz., 30): per X dienų nuo sąskaitos

Skaičius priimamas nuo 0 iki 365. Ilgesnis skaičius (pvz., tikras Sodros kodas) nėra laikomas mokėjimo sąlyga, terminas tokiu atveju negeneruojamas.

NET_X: per X dienų nuo sąskaitos

EOM: iki einamo mėnesio pabaigos

EOM_PLUS_X: iki einamo mėnesio pabaigos + X dienų

DAY_X_NEXT_MONTH: iki kito mėnesio X-os dienos

Jei nurodyta diena viršija kito mėnesio dienų skaičių (pvz., DAY_31_NEXT_MONTH, kai kitas mėnuo vasaris), terminas nustatomas paskutinę to mėnesio dieną.

EOM_NEXT: iki kito mėnesio pabaigos

EOM_NEXT_PLUS_X: iki kito mėnesio pabaigos + X dienų

Bendros pastabos

• Metai persiverčia automatiškai: sąskaita 2026-12-20 su EOM_NEXT duos terminą 2027-01-31.
• Mėnesio dienų limitas: jei formulė nurodo dieną, kurios mėnesyje nėra (pvz., 31-a vasarį), terminas nustatomas paskutinę mėnesio dieną.
• Savaitgaliai ir šventės: į juos neatsižvelgiama, terminas skaičiuojamas kalendorinėmis dienomis.
• Neatpažįstamą reikšmę (pvz., 30 dienų, skaičius didesnis nei 365) laukas nepriims, išsaugoti nepavyks. Tarpas formulės viduryje irgi netinka (net 30 netinka, o net_30 tinka).

Dažniausiai pasitaikantys klientų reikalavimai ir tinkami kodai:

Automatinis termino įrašymas į sąskaitą

Kai išrašote naują sąskaitą faktūrą arba profaktūrą klientui su nustatyta sąlyga, papildinys automatiškai įrašo terminą į lauką „Papildoma informacija“ dviem kalbomis:

Spausdindami sąskaitą pasirinkta kalba visada gausite teisingą termino tekstą toje kalboje.

Terminas neįrašomas, kai:

• klientui sąlyga nenustatyta (laukas „Apmok. sąlygos“ tuščias);
• sąskaita ne nauja: automatiškai apskaičiuotas terminas nepakeičia jau įvesto teksto.

Kai lauke „Papildoma informacija“ jau yra teksto:

• esamas tekstas niekada nepanaikinamas, termino eilutė pridedama nauja eilute apačioje;
• jei termino eilutė ten jau yra (pvz., kopijuojant sąskaitą), ji atnaujinama vietoje pagal naująją sąskaitos datą, o visas kitas tekstas lieka nepaliestas;
• jei laukas perpildytas (255 simbolių riba), terminas neįrašomas, jūsų tekstas svarbesnis.

Laukas „Apmokėti iki“ sąskaitoje (anketos apačioje)

Sąskaitos faktūros ir profaktūros anketos apačioje (toje pačioje vietoje, kur ir gautų sąskaitų formoje) atsiranda matomas laukas „Apmokėti iki“. Tai tas pats terminas, tik matomas iš karto, neatidarant „Papildoma informacija“ kortelės.

• Laukas rodo terminą iš „Papildomos informacijos“ ir sinchronizuojamas abiem kryptimis (pakeitėte viename, pasikeis ir kitame). Terminas taip pat laikomas vienodas ir su „Užsienio kalbos“ lauku: pakeitus jį bet kur (LT, EN ar priekiniame lauke), jis atsinaujina visur.
• Įrašę datą formatu YYYY-MM-DD (arba paspaudę mygtuką „Šiandien“) nustatote terminą rankiniu būdu: sąskaitos datos keitimas jo nebekeičia (kol sąskaita neišsaugota). Pakeitus kontrahentą terminas visada perskaičiuojamas pagal naujo kontrahento formulę; jei naujas kontrahentas formulės neturi, esama reikšmė paliekama nepaliesta.
• Išvalę lauką pašalinate termino eilutę iš „Papildomos informacijos“, kitas tekstas lieka. Taip pat patogu pašalinti pasenusį terminą nukopijuotoje sąskaitoje.

Tekstą visada galite pataisyti rankiniu būdu, o automatinis įrašymas tik iš pradžių užpildo lauką.

Vėluojančių mokėjimų stebėjimas

Atidarykite „Ataskaitos“ → „Neapmokėtų dokumentų žiniaraštis“. Žiniaraštyje atsiranda du nauji stulpeliai:

Sąskaita, kurios mokėjimo terminas praėjo, pažymima raudonai. Jei vėluoja bent vienas kontrahento dokumentas, raudonai pažymimas ir pats kontrahentas.

Virš sąrašo esanti varnelė „Rodyti tik vėluojančius“ paslepia viską, kas dar nevėluoja: įjunkite, kai reikia priminti skolininkams.

Veikiantis pavyzdys

1. Kontrahento kortelėje lauke „Apmok. sąlygos“ įrašote NET_30 ir išsaugote.
2. 2026-08-15 išrašote sąskaitą šiam klientui: lauke „Papildoma informacija“ automatiškai atsiranda Apmokėti iki: 2026-09-14 (LT) ir Due date: 2026-09-14 (EN).
3. Klientas neapmoka sąskaitos. Neapmokėtų dokumentų žiniaraštyje matote dokumentą, kurio mokėjimo terminas 2026-09-14, stulpelyje „Vėlavimas“ rodomas vėlavimo dienų skaičius, o eilutė pažymėta raudonai.
4. Įjungiate „Rodyti tik vėluojančius“: lieka tik pradelstos sąskaitos, kurias atspausdinate ar eksportuojate ir siunčiate klientui priminimą.

Dažnai užduodami klausimai

Kodėl sąskaitoje neatsiranda „Apmokėti iki: …“? Kontrahentui neįvesta sąlyga (tuomet terminas ir negeneruojamas), kodas įvestas neteisingai (pvz., 30 dienų, net 30 su tarpu viduryje, skaičius didesnis nei 365) arba laukas „Papildoma informacija“ perpildytas (255 simboliai). Mažosios raidės tinka: net_30 veikia kaip NET_30.

Kopijuojant sąskaitą ar nepakinta mano įrašyta „Papildoma informacija“? Ne. Termino eilutė kopijoje atnaujinama pagal naują datą, visas kitas tekstas perkeliamas iš šaltinio sąskaitos nepaliestas. Nukopijuotoje sąskaitoje likusį pasenusį terminą galite pašalinti tiesiog išvalydami lauką „Apmokėti iki“.

Ar galima naudoti skirtingas sąlygas skirtingiems klientams? Taip. Kiekvienam kontrahentui galite įvesti atskirą kodą, o kiekvienos sąskaitos mokėjimo terminas bus apskaičiuojamas pagal tam klientui nustatytą sąlygą.

Ar sąlyga veikia tiekėjams (mokėtinoms sąskaitoms)? Ne. Laukas aktyvuojamas pirkėjams (klientams, kuriems parduodate).

Ar galima pakeisti automatiškai įrašytą terminą? Taip, tai tik pradinis užpildymas, tekstą galite pataisyti rankiniu būdu.

Trumpa santrauka